Chaque écartest mis en face de vous.
Compare ce relevé bancaire à mon tableau et liste ce qui ne colle pas.
- Releve-octobre.pdf ouvert
- Rapproche les lignes du tableau
- Des écarts relevés, un par un
- Liste des écarts prête à trancher
Reconstitution sur des données fictives.
Comment comparer un relevé bancaire à son tableau de suivi et lister les écarts ?
Dans Nexus, vous ouvrez le relevé bancaire dans Aperçu et votre suivi dans le Tableur.
- L’agent rapproche les opérations ligne par ligne, montant et date, puis liste ce qui ne colle pas : une opération absente du tableau, un montant différent, un doublon.
- Il propose, vous tranchez chaque écart.
- Il n’écrit rien dans le tableau sans votre accord.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Vous ouvrez les deux
Le relevé dans Aperçu, votre tableau dans le Tableur, tous deux sur votre poste.
Il rapproche les lignes
Chaque opération du relevé est cherchée dans le tableau par montant, date et libellé proche.
Il liste les écarts
Opération manquante, montant différent, doublon : chaque cas est décrit en une ligne avec sa source.
Vous tranchez chacun
Vous décidez quoi corriger dans le tableau. L’agent ne modifie rien tant que vous ne lui avez rien demandé.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
Ce n’est pas un rapprochement comptable certifié. L’agent peut rater un libellé très différent, et chaque écart se contrôle sur le relevé.
Une autre question ? Écrivez-nous →L’agent se connecte-t-il à ma banque ?
Non. Il lit le relevé que vous lui donnez, en PDF ou en fichier. Aucun identifiant bancaire n’a besoin d’être confié à Nexus.
Que fait-il d’une ligne dont le libellé est ambigu ?
Il la place dans les écarts avec une note indiquant pourquoi le rapprochement est incertain, pour que vous la regardiez vous-même.
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